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新三板私募產品到期高峰將來臨,52只虧損超2成深陷泥淖不能自拔

2018-09-03 12:24:20   原文來源:中國財經觀察報

近期A股市場低迷,新三板市場行情也同樣如此,而一些面臨到期的新三板私募產品恐怕將不得不忍痛退出。

而據東方財富數據顯示,截止今年6月31日有凈值更新的新三板私募基金達1235只,其中在2015年12月31日之前成立的合計318只,而由于新三板私募基金的存續期多是2年封閉期加1年退出期,這意味著今年新三板私募基金迎來了到期潮。

不過對于即將到期的新三板私募產品中,不少基金還深陷泥淖不能自拔,其中有52只私募產品的凈值在0.8元以下。

新三板私募基金到期高峰將來臨

近期A股市場低迷,更不用說本就流動性不足的新三板市場,實際上新三板投資更接近PE投資,本應設計更長的投資期限,但是投資于新三板市場的新三板證券私募基金的退出期限一般是2+1,即2年封閉期加1年退出期。東方財富數據顯示,2015年新三板市場行情火爆,大量投向新三板市場的私募基金產品不斷涌現,2015年全年就有超過2438只的新三板私募證券基金產品成立。

值得注意的是,這些三年前跑步入場的資金如今面臨產品即將到期,據東方財富數據顯示,截止2018年6月底為止,還有最新凈值數據更新的新三板證券私募基金合計1235只,其中成立日期在2015年12月31日之前的新三板私募證券基金合計318只,這意味著這些產品將迎來到期清盤潮。

令人尷尬的是,這些面臨到期的新三板私募產品恐怕將不得不忍痛退出,因為這些產品不少是大面積虧損的,上述318只新三板證券私募產品僅僅在近半年的平均回報為負9.216%。另外由于市場流動性不足,產品退出同樣存在諸多困難,即使是產品到期了也并不能順利清算,現階段新三板市場參與者減少,退出需要新增資金接盤,但慘淡的成交難尋接盤資金。

值得注意的是,火山君(微信公眾號:huoshan5188)發現,近期有私募人士在朋友圈抱怨,旗下有只新三板私募產品在9月中旬即將到期,目前處于浮虧狀態,目前是發愁如何順利退出,實際上上述私募只是無數新三板私募的縮影。這些私募在三年前積極跑步入場新三板,而如今這些私募的資金卻大面積虧損,而由于市場流動性不足,產品退出同樣存在諸多困難。

52只虧損超2成深陷泥淖不能自拔

新三板指數今年以來下跌了22.57%,隨著新三板市場流動性越來越差,掛牌企業越來越少,摘牌企業越來越多,私募基金管理人的心態也發生了變化,不少私募機構都希望能早點清盤,哪怕賠點錢也無所謂。體現到新三板私募基金發行數量上就是跳崖式下滑,據基金業協會官網顯示,今年以來截止9月2日,在基金業協會成功備案的并且帶有“新三板”字樣的私募基金合計65只。

數據顯示,截止今年6月31日還有凈值數據更新的1235只新三板私募證券基金中,有318只新三板證券私募基金是在2015年12月31日之前成立的,其中有109只私募基金產品處于浮虧狀態,其中52只基金虧損幅度在20%以上,31只私募產品虧損幅度在30%以上,武漢長江六屏投資旗下鑫星23號-武漢長江精選一期,截止8月24日的最新凈值為0.225元,近一年的回報為負74.66%,而近半年的回報為負68.619%。深圳前??翟Y本旗下的康元一期成立于2015年11月9日,而截止2018年8月24日的凈值數據為0.303元,該產品成立以來的回報為虧損70.66%。另外廣東凌日資產旗下的廣東凌日新三板一號基金成立于2015年3月30日,截止8月24日的最新凈值為0.3621元,該產品成立以來的回報為虧損63.79%。此外還有的私募基金管理人選擇提前清盤。

今年5月4日,思考投資擔任投顧的“中信銀行睿贏精選A類4期金融投資集合資金信托計劃”提前清算,該產品公司自有資金投資100萬元,虧損11.41萬元,此外還須承擔“虧損補資款900萬元”。今年6月29日公告稱,公司收到長安基金出具的清算報告,公司本金虧損19.31萬元,補資款虧損2400萬元。

而據思考投資半年報顯示,2018年1至6月,公司投資顧問費收入764萬元,而超額業績報酬收入0元,私募基金投資收益虧損7188萬元。公司總營業收入同比下降936.89%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為負7725萬元,同比下降2785.42%,主要原因為公司本期跟投產品到期清算的產品凈值較低,導致公司本金虧損7189萬元。

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